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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 100.00 | 6 322.00 | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 476 429.00 | 214 464.00 | 261 965.00 | 476 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 679.00 | 172 646.00 | 127 033.00 | 299 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 163.00 | 96 089.00 | 94 074.00 | 190 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 594.00 | 483 299.00 | 530 295.00 | 1 013 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 823.00 | 1 900.00 | 91 924.00 | 93 823.00 |
BZ Autres créances | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CF Disponibilités | 224 461.00 | | 224 461.00 | 224 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 050.00 | 1 900.00 | 371 150.00 | 373 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 644.00 | 485 199.00 | 901 445.00 | 1 386 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 78 273.00 | 66 516.00 | | 78 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 56 757.00 | | 38 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 237.00 | 100 999.00 | | 90 237.00 |
DL TOTAL (I) | 281 582.00 | 298 521.00 | | 281 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 706.00 | 300 033.00 | | 349 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 037.00 | 141 310.00 | | 205 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 38 703.00 | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | 38 704.00 | | 36 924.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 2 176.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 863.00 | 520 927.00 | | 619 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 445.00 | 819 448.00 | | 901 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 813.00 | 264 604.00 | | 330 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 886.00 | 61 645.00 | 4 232.00 | 425 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 886.00 | 61 545.00 | 4 232.00 | 425 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935.00 | 1 019.00 | 55.00 | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 863.00 | 330 813.00 | 208 489.00 | 619 863.00 |