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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 8 151.00 | 1 775.00 | 9 926.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 476 429.00 | 291 758.00 | 184 671.00 | 476 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535.00 | 247 215.00 | 160 321.00 | 407 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 578.00 | 148 271.00 | 122 307.00 | 270 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 389.00 | 695 395.00 | 543 995.00 | 1 239 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 568.00 | | 153 568.00 | 153 568.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 274.00 | | 594 274.00 | 594 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 663.00 | 695 395.00 | 1 138 268.00 | 1 833 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 67 500.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 71 756.00 | 92 053.00 | | 71 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 752.00 | 123 203.00 | | 144 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 951.00 | 68 713.00 | | 57 951.00 |
DL TOTAL (I) | 452 209.00 | 358 219.00 | | 452 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 502.00 | 284 186.00 | | 252 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 700.00 | 231 107.00 | | 281 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 038.00 | 66 404.00 | | 69 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 897.00 | 65 660.00 | | 79 897.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 3 199.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 059.00 | 650 556.00 | | 686 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 268.00 | 1 008 776.00 | | 1 138 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 323.00 | 431 477.00 | | 502 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 660.00 | 94 301.00 | 30 566.00 | 631 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 3 342.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 850.00 | 90 960.00 | 30 566.00 | 626 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 502.00 | 68 766.00 | 170 519.00 | 252 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 059.00 | 502 323.00 | 170 519.00 | 686 059.00 |