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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 441.00 | 10 792.00 | 649.00 | 11 441.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 725 138.00 | 344 698.00 | 380 440.00 | 725 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 914.00 | 318 658.00 | 152 256.00 | 470 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 517.00 | 165 319.00 | 347 198.00 | 512 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 939.00 | 839 467.00 | 938 472.00 | 1 777 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 605.00 | 1 319.00 | 179 286.00 | 180 605.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 048.00 | 1 319.00 | 730 729.00 | 732 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 987.00 | 840 786.00 | 1 669 201.00 | 2 509 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 263 995.00 | 166 158.00 | | 263 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 225.00 | 157 837.00 | | 205 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 200.00 | 47 189.00 | | 107 200.00 |
DL TOTAL (I) | 764 519.00 | 559 284.00 | | 764 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 381.00 | 290 019.00 | | 400 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 422.00 | 300 281.00 | | 319 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | 101 669.00 | | 58 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 515.00 | 109 710.00 | | 123 515.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 3 076.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 681.00 | 804 754.00 | | 904 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 201.00 | 1 364 038.00 | | 1 669 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 293.00 | 592 415.00 | | 588 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 537.00 | 118 343.00 | 16 413.00 | 737 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 918.00 | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 663.00 | 117 425.00 | 16 414.00 | 727 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 495.00 | 322 495.00 | | 322 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 381.00 | 83 992.00 | 192 625.00 | 400 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 583.00 | 229 583.00 | | 229 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 681.00 | 588 293.00 | 192 625.00 | 904 681.00 |