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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 4 809.00 | 3 948.00 | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 476 429.00 | 265 994.00 | 210 436.00 | 476 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 302.00 | 233 558.00 | 117 743.00 | 351 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 206.00 | 127 298.00 | 135 907.00 | 263 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 287.00 | 631 660.00 | 524 628.00 | 1 156 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 443.00 | 3 039.00 | 161 404.00 | 164 443.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 253 833.00 | | 253 833.00 | 253 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 187.00 | 3 039.00 | 484 148.00 | 487 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 474.00 | 634 698.00 | 1 008 776.00 | 1 643 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 92 053.00 | 82 095.00 | | 92 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 203.00 | 49 958.00 | | 123 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 713.00 | 79 475.00 | | 68 713.00 |
DL TOTAL (I) | 358 219.00 | 285 778.00 | | 358 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 186.00 | 289 281.00 | | 284 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 107.00 | 235 557.00 | | 231 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 36 825.00 | | 66 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 660.00 | 33 189.00 | | 65 660.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 3 300.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 556.00 | 598 152.00 | | 650 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 776.00 | 883 930.00 | | 1 008 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477.00 | 370 786.00 | | 431 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 256.00 | 80 335.00 | 4 931.00 | 556 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 568.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 015.00 | 77 767.00 | 4 931.00 | 554 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 306.00 | 234 306.00 | | 234 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 186.00 | 65 107.00 | 187 874.00 | 284 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 556.00 | 431 477.00 | 187 874.00 | 650 556.00 |