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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 517.00 | 159 175.00 | 65 342.00 | 224 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 066.00 | 28 579.00 | 5 487.00 | 34 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 703.00 | 187 754.00 | 76 949.00 | 264 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 774.00 | 8 165.00 | 176 609.00 | 184 774.00 |
BZ Autres créances | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
CF Disponibilités | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 455.00 | 8 165.00 | 610 290.00 | 618 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 158.00 | 195 919.00 | 687 239.00 | 883 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 140 986.00 | 42 412.00 | | 140 986.00 |
DH Report à nouveau | 4 752.00 | 1 425.00 | | 4 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 441.00 | 101 901.00 | | 55 441.00 |
DL TOTAL (I) | 614 179.00 | 558 738.00 | | 614 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | 11 711.00 | | 3 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 734.00 | 27 130.00 | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 20 079.00 | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | 32 976.00 | | 28 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 061.00 | 91 897.00 | | 73 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 239.00 | 707 653.00 | | 687 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -479.00 | 1 212 878.00 | 1 212 399.00 | -479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -479.00 | 1 212 878.00 | 1 212 399.00 | -479.00 |
FM Production stockée | | | -11 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 040.00 | | 1 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 091.00 | 1 040.00 | | 58 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823.00 | 115.00 | | 4 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 823.00 | 115.00 | | 39 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 267.00 | 925.00 | | 18 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 39 546.00 | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 839.00 | 1 468 708.00 | | 1 269 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 398.00 | 1 366 807.00 | | 1 214 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 441.00 | 101 901.00 | | 55 441.00 |