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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 601.00 | 213 543.00 | 139 058.00 | 352 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 25 774.00 | 12 976.00 | 38 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 471.00 | 239 317.00 | 158 154.00 | 397 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BN En cours de production de biens | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 433.00 | 6 307.00 | 177 126.00 | 183 433.00 |
BZ Autres créances | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
CF Disponibilités | 711 291.00 | | 711 291.00 | 711 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 030.00 | 6 307.00 | 1 171 723.00 | 1 178 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 501.00 | 245 624.00 | 1 329 877.00 | 1 575 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 275 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 739.00 | 5 624.00 | | 5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 744.00 | 143 116.00 | | 164 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 484.00 | 836 739.00 | | 1 001 484.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 241.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 784.00 | 52 375.00 | | 63 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | 22 091.00 | | 115 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 105 562.00 | | 95 256.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 270.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 393.00 | 180 540.00 | | 278 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 877.00 | 1 067 279.00 | | 1 329 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 296.00 | 38 334.00 | 36 313.00 | 237 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 296.00 | 38 334.00 | 36 313.00 | 237 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 393.00 | 278 393.00 | | 278 393.00 |