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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 240.00 | 279 174.00 | 91 066.00 | 370 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 690.00 | 29 645.00 | 10 045.00 | 39 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 401.00 | 308 820.00 | 129 581.00 | 438 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 101.00 | 10 873.00 | 331 229.00 | 342 101.00 |
BZ Autres créances | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 518.00 | | 113 518.00 | 113 518.00 |
CF Disponibilités | 818 749.00 | | 818 749.00 | 818 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 425.00 | 10 873.00 | 1 397 552.00 | 1 408 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 826.00 | 319 692.00 | 1 527 133.00 | 1 846 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 582 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 024.00 | 6 484.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 248.00 | 118 540.00 | | 98 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 272.00 | 1 120 024.00 | | 1 218 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 748.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 787.00 | 102 696.00 | | 70 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 356.00 | 86 432.00 | | 98 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 005.00 | 73 909.00 | | 139 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 861.00 | 263 784.00 | | 308 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 133.00 | 1 383 808.00 | | 1 527 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 902.00 | 41 753.00 | 3 835.00 | 270 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 902.00 | 41 753.00 | 3 835.00 | 270 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 4 566.00 | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | 4 566.00 | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 4 566.00 | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 552.00 | 426 043.00 | 32 509.00 | 458 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 022.00 | 426 043.00 | 60 979.00 | 487 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 861.00 | 308 861.00 | | 308 861.00 |