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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 727.00 | 308 226.00 | 55 501.00 | 363 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 053.00 | 35 022.00 | 66 031.00 | 101 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 145.00 | 343 248.00 | 155 897.00 | 499 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BN En cours de production de biens | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 044.00 | 6 307.00 | 92 737.00 | 99 044.00 |
BZ Autres créances | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
CF Disponibilités | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 433.00 | 6 307.00 | 1 072 126.00 | 1 078 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 577.00 | 349 555.00 | 1 228 022.00 | 1 577 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 839.00 | | | -106 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 433.00 | | | 1 111 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 022.00 | | | 1 228 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 401.00 | | 67 928.00 | 438 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 499 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 184.00 | 464 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 930.00 | | 62 034.00 | 409 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 470.00 | | 5 894.00 | 28 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 820.00 | 41 612.00 | 7 184.00 | 308 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 820.00 | 41 612.00 | 7 184.00 | 308 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 873.00 | | 4 566.00 | 10 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 873.00 | | 4 566.00 | 10 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 873.00 | | 4 566.00 | 10 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
UX Autres créances clients | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 136.00 | 204 772.00 | 34 365.00 | 239 136.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
ST Autres comptes | 172 477.00 | | | 172 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
YT Sous‐traitance | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
YW Taxe professionnelle | -82.00 | | | -82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 801.00 | | | 505 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |