| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 410.00 | 7 121.00 | 21 288.00 | 28 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
AP Constructions | 211 035.00 | 108 247.00 | 102 788.00 | 211 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 049.00 | 106 024.00 | 130 024.00 | 236 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 339.00 | 129 441.00 | 144 897.00 | 274 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 096.00 | 350 835.00 | 742 261.00 | 1 093 096.00 |
BT Marchandises | 2 240 284.00 | | 2 240 284.00 | 2 240 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 918.00 | 6 814.00 | 2 172 104.00 | 2 178 918.00 |
BZ Autres créances | 767 222.00 | | 767 222.00 | 767 222.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 981.00 | | 460 981.00 | 460 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 085.00 | 6 814.00 | 5 649 270.00 | 5 656 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 679.00 | 357 650.00 | 6 395 029.00 | 6 752 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 009.00 | 1 400 382.00 | | 1 769 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 008.00 | 368 627.00 | | 250 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 017.00 | 2 869 010.00 | | 3 119 017.00 |
DP Provisions pour risques | 131 597.00 | 239 050.00 | | 131 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 597.00 | 239 050.00 | | 131 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 874.00 | 547 294.00 | | 374 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 215.00 | 114 479.00 | | 314 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 729.00 | 2 469 285.00 | | 1 922 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 603.00 | 312 977.00 | | 342 603.00 |
EA Autres dettes | 189 990.00 | 425 810.00 | | 189 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 413.00 | 3 869 848.00 | | 3 144 413.00 |
ED (V) | | 13 505.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 029.00 | 6 991 413.00 | | 6 395 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 880.00 | 3 633 335.00 | | 3 075 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 262.00 | 88 331.00 | | 123 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 633 831.00 | 1 134 838.00 | 11 768 669.00 | 10 633 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 200.00 | 1 181 636.00 | 11 945 836.00 | 10 764 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 378 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 751 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 950.00 | 111 568.00 | | 110 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 351.00 | 1 409.00 | | 117 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 351.00 | 1 409.00 | | 117 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | 110 159.00 | | -6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 905.00 | 133 240.00 | | 96 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 141.00 | 12 578 951.00 | | 12 270 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 133.00 | 12 210 324.00 | | 12 020 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 009.00 | 368 628.00 | | 250 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 845.00 | | 237 027.00 | 937 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 850.00 | 59 925.00 | 1 093 097.00 | 21 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 59 925.00 | 721 425.00 | 21 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 263.00 | | 21 850.00 | 99 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 022.00 | | 215 177.00 | 588 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 656.00 | 132 104.00 | 59 925.00 | 278 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 574.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 108.00 | 131 531.00 | 59 925.00 | 272 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 050.00 | 3 497.00 | 110 950.00 | 239 050.00 |
6T Sur comptes clients | 11 358.00 | 2 182.00 | 6 725.00 | 11 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | 2 182.00 | 6 725.00 | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 408.00 | 5 679.00 | 117 675.00 | 250 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 6 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 730.00 | 1 922 730.00 | | 1 922 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 491.00 | | | 2 167 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
VC Groupe et associés | 385 392.00 | | | 385 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 875.00 | 306 341.00 | 68 534.00 | 374 875.00 |
VI Groupe et associés | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 165.00 | | | 223 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 981.00 | | | 460 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 773.00 | 3 407 123.00 | 65 651.00 | 3 472 773.00 |
VW T.V.A. | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 414.00 | 3 075 880.00 | 68 534.00 | 3 144 414.00 |