| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 410.00 | 11 491.00 | 16 919.00 | 28 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
AP Constructions | 200 082.00 | 176 479.00 | 23 604.00 | 200 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 770.00 | 265 077.00 | 46 693.00 | 311 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 347.00 | 181 629.00 | 94 718.00 | 276 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 871.00 | 819 432.00 | 340 439.00 | 1 159 871.00 |
BT Marchandises | 2 306 229.00 | | 2 306 229.00 | 2 306 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 872.00 | 6 426.00 | 2 842 446.00 | 2 848 872.00 |
BZ Autres créances | 953 213.00 | | 953 213.00 | 953 213.00 |
CF Disponibilités | 1 785 780.00 | | 1 785 780.00 | 1 785 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 012.00 | | 464 012.00 | 464 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 358 105.00 | 6 426.00 | 8 351 679.00 | 8 358 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 976.00 | 825 858.00 | 8 692 118.00 | 9 517 976.00 |
CU Autres participations | 184 909.00 | 184 756.00 | 152.00 | 184 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 563.00 | 1 796 141.00 | | 1 837 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 226.00 | 341 422.00 | | 976 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 789.00 | 3 237 563.00 | | 3 913 789.00 |
DP Provisions pour risques | 24 640.00 | 43 260.00 | | 24 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 640.00 | 43 260.00 | | 24 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 774.00 | 1 492 645.00 | | 1 309 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 855.00 | 1 418 250.00 | | 2 196 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 174.00 | 303 062.00 | | 412 174.00 |
EA Autres dettes | 832 710.00 | 520 664.00 | | 832 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 689.00 | 3 734 622.00 | | 4 753 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 118.00 | 7 015 444.00 | | 8 692 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 512.00 | 3 724 861.00 | | 3 451 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 293 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 437 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 524 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 166 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 16 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 350 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 620.00 | 38 360.00 | | 18 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 252.00 | 38 360.00 | | 23 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 172.00 | 575.00 | | 14 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 591.00 | 575.00 | | 17 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | 37 785.00 | | 5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 437.00 | 181 174.00 | | 375 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 840 052.00 | 12 033 096.00 | | 13 840 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 826.00 | 11 691 674.00 | | 12 863 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 226.00 | 341 422.00 | | 976 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 836.00 | | 86 026.00 | 1 175 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 991.00 | 1 159 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 991.00 | 788 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 164.00 | | 86 026.00 | 804 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 559.00 | | | 250 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 866.00 | 132 801.00 | 101 991.00 | 603 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 1 093.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 467.00 | 131 708.00 | 101 991.00 | 593 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 260.00 | | 18 620.00 | 43 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 855.00 | 2 196 855.00 | | 2 196 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 710.00 | 832 710.00 | | 832 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 872.00 | 2 848 872.00 | | 2 848 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 774.00 | 9 774.00 | 1 300 000.00 | 1 309 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
VP Divers | 953 213.00 | 953 213.00 | | 953 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 174.00 | 412 174.00 | | 412 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 012.00 | 464 012.00 | | 464 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 747.00 | 4 266 096.00 | 65 651.00 | 4 331 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 512.00 | 3 451 512.00 | 1 300 000.00 | 4 751 512.00 |