| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 410.00 | 12 584.00 | 15 826.00 | 28 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
AP Constructions | 200 082.00 | 189 966.00 | 10 116.00 | 200 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 215.00 | 284 501.00 | 48 714.00 | 333 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 605.00 | 160 449.00 | 71 156.00 | 231 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 165.00 | 832 256.00 | 306 909.00 | 1 139 165.00 |
BT Marchandises | 2 880 521.00 | | 2 880 521.00 | 2 880 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 280.00 | 4 656.00 | 3 734 624.00 | 3 739 280.00 |
BZ Autres créances | 335 596.00 | | 335 596.00 | 335 596.00 |
CF Disponibilités | 1 165 993.00 | | 1 165 993.00 | 1 165 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053 888.00 | | 1 053 888.00 | 1 053 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 278.00 | 4 656.00 | 9 170 622.00 | 9 175 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 443.00 | 836 913.00 | 9 477 531.00 | 10 314 443.00 |
CU Autres participations | 184 909.00 | 184 756.00 | 152.00 | 184 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 563 789.00 | 1 837 563.00 | | 2 563 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 873.00 | 976 226.00 | | 692 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 663.00 | 3 913 789.00 | | 4 356 663.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290.00 | 24 640.00 | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290.00 | 24 640.00 | | 3 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 309 774.00 | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 065.00 | 2 196 855.00 | | 3 062 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 368.00 | 412 174.00 | | 538 368.00 |
EA Autres dettes | 217 146.00 | 832 710.00 | | 217 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 578.00 | 4 753 689.00 | | 5 117 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 531.00 | 8 692 118.00 | | 9 477 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 578.00 | 3 451 512.00 | | 5 117 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 328 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 464 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 527 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 143 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 18 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 729 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 611.00 | 4 632.00 | | 18 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 350.00 | 18 620.00 | | 21 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 340.00 | 23 252.00 | | 58 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 119.00 | 14 172.00 | | 82 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 498.00 | 17 591.00 | | 100 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 158.00 | 5 661.00 | | -42 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 359.00 | 375 437.00 | | 240 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 808 571.00 | 13 840 052.00 | | 14 808 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 115 698.00 | 12 863 826.00 | | 14 115 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 873.00 | 976 226.00 | | 692 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 871.00 | | 81 487.00 | 1 159 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 379.00 | 253 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 193.00 | 1 139 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 814.00 | 764 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 199.00 | | 60 516.00 | 788 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 559.00 | | 20 971.00 | 250 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 675.00 | 96 638.00 | 83 814.00 | 634 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 1 093.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 184.00 | 95 546.00 | 83 814.00 | 623 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 640.00 | | 21 350.00 | 24 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 640.00 | | 21 350.00 | 24 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 065.00 | 3 062 065.00 | | 3 062 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 368.00 | 538 368.00 | | 538 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 146.00 | 217 146.00 | | 217 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 280.00 | 3 739 280.00 | | 3 739 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 596.00 | 335 596.00 | | 335 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 888.00 | 1 053 888.00 | | 1 053 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 006.00 | 5 128 764.00 | 68 243.00 | 5 197 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 578.00 | 5 117 578.00 | | 5 117 578.00 |