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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 410.00 | 10 399.00 | 18 011.00 | 28 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
AP Constructions | 213 290.00 | 171 065.00 | 42 226.00 | 213 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 791.00 | 236 736.00 | 41 055.00 | 277 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 083.00 | 185 666.00 | 127 416.00 | 313 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 836.00 | 788 622.00 | 387 214.00 | 1 175 836.00 |
BT Marchandises | 2 189 720.00 | | 2 189 720.00 | 2 189 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 513.00 | 5 708.00 | 1 851 805.00 | 1 857 513.00 |
BZ Autres créances | 996 471.00 | | 996 471.00 | 996 471.00 |
CF Disponibilités | 1 443 896.00 | | 1 443 896.00 | 1 443 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 339.00 | | 146 339.00 | 146 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 939.00 | 5 708.00 | 6 628 230.00 | 6 633 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 775.00 | 794 330.00 | 7 015 444.00 | 7 809 775.00 |
CU Autres participations | 184 909.00 | 184 756.00 | 152.00 | 184 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 141.00 | 1 679 595.00 | | 1 796 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 422.00 | 216 546.00 | | 341 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 563.00 | 2 996 141.00 | | 3 237 563.00 |
DP Provisions pour risques | 43 260.00 | 81 620.00 | | 43 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 260.00 | 81 620.00 | | 43 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 645.00 | 566 995.00 | | 1 492 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 250.00 | 1 918 198.00 | | 1 418 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 062.00 | 288 233.00 | | 303 062.00 |
EA Autres dettes | 520 664.00 | 310 704.00 | | 520 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 622.00 | 3 084 131.00 | | 3 734 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 444.00 | 6 161 892.00 | | 7 015 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 861.00 | 2 946 897.00 | | 3 724 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 673 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 827 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 531 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 31 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 360.00 | 46 480.00 | | 38 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 360.00 | 46 640.00 | | 38 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 120 092.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 123 075.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 785.00 | -76 435.00 | | 37 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 174.00 | 102 929.00 | | 181 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 033 096.00 | 13 100 648.00 | | 12 033 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 674.00 | 12 884 102.00 | | 11 691 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 422.00 | 216 546.00 | | 341 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 998.00 | | 71 042.00 | 1 182 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 204.00 | 1 175 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 204.00 | 804 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 326.00 | | 71 042.00 | 811 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 559.00 | | | 250 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 247.00 | 150 822.00 | 78 204.00 | 531 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 1 093.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 941.00 | 149 730.00 | 78 204.00 | 521 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 620.00 | | 38 360.00 | 81 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 620.00 | | 38 360.00 | 81 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 250.00 | 1 418 250.00 | | 1 418 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 062.00 | 303 062.00 | | 303 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 664.00 | 520 664.00 | | 520 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 513.00 | 1 857 513.00 | | 1 857 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 645.00 | 1 482 884.00 | 9 761.00 | 1 492 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 323.00 | | | 368 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 471.00 | 996 471.00 | | 996 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 974.00 | 3 000 323.00 | 65 651.00 | 3 065 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 622.00 | 3 724 861.00 | 9 761.00 | 3 734 622.00 |