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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 3 982.00 | 2 165.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147.00 | 3 982.00 | 5 165.00 | 9 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 828.00 | | 1 127 828.00 | 1 127 828.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 1 297 842.00 | | 1 297 842.00 | 1 297 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 477.00 | | 2 449 477.00 | 2 449 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 624.00 | 3 982.00 | 2 454 642.00 | 2 458 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 299.00 | 454 037.00 | | 425 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 664.00 | 71 262.00 | | 120 664.00 |
DL TOTAL (I) | 554 348.00 | 533 683.00 | | 554 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 937.00 | 198 850.00 | | 184 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 553.00 | 1 384 956.00 | | 1 641 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 364.00 | 23 747.00 | | 59 364.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | 12 245.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 294.00 | 1 619 798.00 | | 1 900 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 642.00 | 2 153 482.00 | | 2 454 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 294.00 | 1 619 798.00 | | 1 900 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 967.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 967.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 553.00 | 1 641 553.00 | | 1 641 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 828.00 | | | 1 127 828.00 |
VB T. V. A. | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 184 937.00 | 184 937.00 | | 184 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 635.00 | 1 154 635.00 | | 1 154 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 294.00 | 1 900 294.00 | | 1 900 294.00 |