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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 6 039.00 | 636.00 | 6 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 676.00 | 6 039.00 | 636.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 593.00 | | 1 655 593.00 | 1 655 593.00 |
BZ Autres créances | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
CF Disponibilités | 2 105 063.00 | | 2 105 063.00 | 2 105 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 282.00 | | 3 855 282.00 | 3 855 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 958.00 | 6 039.00 | 3 855 919.00 | 3 861 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 223.00 | 425 963.00 | | 451 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 156.00 | 145 260.00 | | 227 156.00 |
DL TOTAL (I) | 686 764.00 | 579 608.00 | | 686 764.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 561.00 | 203 692.00 | | 301 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 744.00 | 2 819 550.00 | | 2 836 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | 172 449.00 | | 30 849.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 169 155.00 | 3 196 514.00 | | 3 169 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 919.00 | 3 861 519.00 | | 3 855 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 155.00 | 3 196 514.00 | | 3 169 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147.00 | | 529.00 | 9 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 6 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | 529.00 | 6 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 1 090.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 1 090.00 | | 4 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 744.00 | 2 836 744.00 | | 2 836 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 593.00 | 1 655 593.00 | | 1 655 593.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VI Groupe et associés | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 219.00 | 1 750 219.00 | | 1 750 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 155.00 | 3 169 155.00 | | 3 169 155.00 |