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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 4 949.00 | 1 198.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147.00 | 4 949.00 | 4 198.00 | 9 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 659.00 | | 1 791 659.00 | 1 791 659.00 |
BZ Autres créances | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
CF Disponibilités | 1 961 424.00 | | 1 961 424.00 | 1 961 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 321.00 | | 3 857 321.00 | 3 857 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 468.00 | 4 949.00 | 3 861 519.00 | 3 866 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 963.00 | 425 299.00 | | 425 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 260.00 | 120 664.00 | | 145 260.00 |
DL TOTAL (I) | 579 608.00 | 554 348.00 | | 579 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 692.00 | 184 937.00 | | 203 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 550.00 | 1 641 553.00 | | 2 819 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 449.00 | 59 364.00 | | 172 449.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 14 440.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 514.00 | 1 900 294.00 | | 3 196 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 519.00 | 2 454 642.00 | | 3 861 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 514.00 | 1 900 294.00 | | 3 196 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982.00 | 967.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 967.00 | | 3 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 550.00 | 2 819 550.00 | | 2 819 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 659.00 | | | 1 791 659.00 |
VB T. V. A. | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
VI Groupe et associés | 203 692.00 | 203 692.00 | | 203 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 898.00 | 1 898 898.00 | | 1 898 898.00 |
VW T.V.A. | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 514.00 | 3 196 514.00 | | 3 196 514.00 |