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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224.00 | 5 903.00 | 321.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224.00 | 5 903.00 | 321.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 548.00 | | 1 172 548.00 | 1 172 548.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 511.00 | | 1 006 511.00 | 1 006 511.00 |
CF Disponibilités | 1 886 898.00 | | 1 886 898.00 | 1 886 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 931.00 | | 4 119 931.00 | 4 119 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 155.00 | 5 903.00 | 4 120 252.00 | 4 126 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 595.00 | 560 186.00 | | 3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 302.00 | 293 410.00 | | 155 302.00 |
DL TOTAL (I) | 167 282.00 | 861 980.00 | | 167 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 706.00 | 438 798.00 | | 529 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 277.00 | 2 294 591.00 | | 3 421 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 8 597.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | | 6 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 952 970.00 | 2 748 107.00 | | 3 952 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 252.00 | 3 610 087.00 | | 4 120 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 970.00 | 2 748 107.00 | | 3 952 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 340.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 340.00 | | 5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 277.00 | 3 421 277.00 | | 3 421 277.00 |
VI Groupe et associés | 529 706.00 | 529 706.00 | | 529 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 970.00 | 3 952 970.00 | | 3 952 970.00 |