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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 872.00 | 3 500.00 | 1 537 372.00 | 1 540 872.00 |
BN En cours de production de biens | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 099.00 | 7 370.00 | 144 729.00 | 152 099.00 |
BZ Autres créances | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CF Disponibilités | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 073.00 | 7 370.00 | 265 703.00 | 273 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 946.00 | 10 870.00 | 1 803 076.00 | 1 813 946.00 |
CU Autres participations | 1 537 372.00 | | 1 537 372.00 | 1 537 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 756.00 | 1 148 525.00 | | 1 170 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 280.00 | 112 231.00 | | 128 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 037.00 | 1 304 756.00 | | 1 343 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 134.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 967.00 | 5 045.00 | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 350 293.00 | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 259.00 | 67 069.00 | | 26 259.00 |
EA Autres dettes | 362 254.00 | 245 255.00 | | 362 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 039.00 | 667 798.00 | | 460 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 076.00 | 1 972 554.00 | | 1 803 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
FM Production stockée | | | -185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 5 026.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 5 744.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 037.00 | 340 208.00 | | 225 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 756.00 | 227 976.00 | | 96 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 280.00 | 112 231.00 | | 128 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 872.00 | | | 1 540 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 372.00 | | | 1 537 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | 7 370.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 7 370.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 7 370.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 254.00 | 362 254.00 | | 362 254.00 |
UX Autres créances clients | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
VW T.V.A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 039.00 | 460 039.00 | | 460 039.00 |