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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 872.00 | 3 500.00 | 1 537 372.00 | 1 540 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 794.00 | 40 430.00 | 136 364.00 | 176 794.00 |
BZ Autres créances | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 520.00 | 40 430.00 | 267 090.00 | 307 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 393.00 | 43 930.00 | 1 804 463.00 | 1 848 393.00 |
CU Autres participations | 1 537 372.00 | | 1 537 372.00 | 1 537 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 264.00 | 1 209 037.00 | | 1 277 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 787.00 | 158 227.00 | | 181 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 052.00 | 1 411 264.00 | | 1 503 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 159.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 49 789.00 | | 80 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 532.00 | 34 918.00 | | 78 532.00 |
EA Autres dettes | 140 498.00 | 369 567.00 | | 140 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 411.00 | 456 480.00 | | 301 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 463.00 | 1 867 744.00 | | 1 804 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 872.00 | | | 1 540 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 372.00 | | | 1 537 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 870.00 | 40 430.00 | 31 870.00 | 31 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 870.00 | 40 430.00 | 31 870.00 | 31 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 870.00 | 40 430.00 | 31 870.00 | 31 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 430.00 | 31 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
UX Autres créances clients | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
VB T. V. A. | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
VW T.V.A. | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |