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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 872.00 | 3 500.00 | 1 537 372.00 | 1 540 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 817.00 | 33 060.00 | 68 757.00 | 101 817.00 |
BZ Autres créances | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
CF Disponibilités | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 072.00 | 33 060.00 | 243 012.00 | 276 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 945.00 | 36 560.00 | 1 780 385.00 | 1 816 945.00 |
CU Autres participations | 1 537 372.00 | | 1 537 372.00 | 1 537 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 052.00 | 1 277 264.00 | | 1 333 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 897.00 | 181 787.00 | | 122 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 949.00 | 1 503 052.00 | | 1 499 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 125.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 381.00 | 2 045.00 | | 66 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 80 210.00 | | 93 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 852.00 | 78 532.00 | | 22 852.00 |
EA Autres dettes | 97 662.00 | 140 498.00 | | 97 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 435.00 | 301 411.00 | | 280 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 385.00 | 1 804 463.00 | | 1 780 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 872.00 | | | 1 540 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 8.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 372.00 | | | 1 537 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 430.00 | 33 060.00 | 40 430.00 | 40 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 430.00 | 33 060.00 | 40 430.00 | 40 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 430.00 | 33 060.00 | 40 430.00 | 40 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
UX Autres créances clients | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VB T. V. A. | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |
VW T.V.A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 435.00 | 280 435.00 | | 280 435.00 |