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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 872.00 | 3 500.00 | 1 537 372.00 | 1 540 872.00 |
BN En cours de production de biens | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 000.00 | 31 870.00 | 161 130.00 | 193 000.00 |
BZ Autres créances | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 242.00 | 31 870.00 | 330 372.00 | 362 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 114.00 | 35 370.00 | 1 867 744.00 | 1 903 114.00 |
CU Autres participations | 1 537 372.00 | | 1 537 372.00 | 1 537 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 037.00 | 1 170 756.00 | | 1 209 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 227.00 | 128 280.00 | | 158 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 264.00 | 1 343 037.00 | | 1 411 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 123.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 48 967.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 22 435.00 | | 49 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | 26 259.00 | | 34 918.00 |
EA Autres dettes | 369 567.00 | 362 254.00 | | 369 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 480.00 | 460 039.00 | | 456 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 744.00 | 1 803 076.00 | | 1 867 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 872.00 | | | 1 540 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 372.00 | | | 1 537 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 370.00 | 31 870.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 370.00 | 31 870.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370.00 | 31 870.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 870.00 | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 567.00 | 369 567.00 | | 369 567.00 |
UX Autres créances clients | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 457.00 | 354 457.00 | | 354 457.00 |
VW T.V.A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 480.00 | 456 480.00 | | 456 480.00 |