| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 698 979.00 | | 698 979.00 | 698 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 621.00 | 129 617.00 | 12 004.00 | 141 621.00 |
040 Immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 091.00 | 133 647.00 | 728 444.00 | 862 091.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
072 Créances – Autres | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
084 Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
110 Total général Actif | 953 814.00 | 133 647.00 | 820 166.00 | 953 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 599.00 | | | 334 599.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 601.00 | | | 334 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
252 Charges sociales | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
262 Autres charges | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 072.00 | | | 398 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 470.00 | | | -63 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 050.00 | | | -61 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 860 791.00 | | | 860 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 178.00 | | | 16 178.00 |