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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 979.00 | | 698 979.00 | 698 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 930.00 | 18 241.00 | 6 689.00 | 24 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 972.00 | 238 094.00 | 194 878.00 | 432 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 842.00 | 257 835.00 | 918 007.00 | 1 175 842.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 113.00 | 7 200.00 | 72 913.00 | 80 113.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 147 346.00 | | 147 346.00 | 147 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 569.00 | 7 200.00 | 244 369.00 | 251 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 412.00 | 265 035.00 | 1 162 376.00 | 1 427 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 017.00 | | | 371 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 795.00 | | | 684 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 505.00 | | | 1 140 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 376.00 | | | 1 162 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 206.00 | | | 605 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 645.00 | | 584 645.00 | 584 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 645.00 | | 584 645.00 | 584 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 836.00 | | | 592 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 345.00 | | | 589 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 009.00 | | 833.00 | 1 175 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 479.00 | | | 700 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 069.00 | | 833.00 | 457 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 235.00 | 62 600.00 | | 195 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 735.00 | 62 600.00 | | 193 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 017.00 | 35 718.00 | 244 503.00 | 371 017.00 |
VI Groupe et associés | 684 795.00 | 684 795.00 | | 684 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 404.00 | 23 943.00 | 97 461.00 | 121 404.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 505.00 | 805 206.00 | 244 503.00 | 1 140 505.00 |