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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 979.00 | | 698 979.00 | 698 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 930.00 | 20 974.00 | 3 956.00 | 24 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 805.00 | 325 680.00 | 108 125.00 | 433 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 675.00 | 348 154.00 | 828 521.00 | 1 176 675.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 949.00 | 12 100.00 | 46 849.00 | 58 949.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 107 058.00 | | 107 058.00 | 107 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 210.00 | 12 100.00 | 167 110.00 | 179 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 885.00 | 360 254.00 | 995 631.00 | 1 355 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 592.00 | | | -99 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 906.00 | | | -75 906.00 |
DL TOTAL (I) | -167 113.00 | | | -167 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 664.00 | | | 315 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 119.00 | | | 715 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
EA Autres dettes | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 745.00 | | | 1 162 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 631.00 | | | 995 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 972.00 | | | 886 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 675.00 | | | 1 176 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 479.00 | | | 700 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 735.00 | | | 458 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 388.00 | 40 766.00 | | 307 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 888.00 | 40 766.00 | | 305 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 4 900.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 4 900.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 4 900.00 | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 664.00 | 39 892.00 | 172 691.00 | 315 664.00 |
VI Groupe et associés | 715 119.00 | 715 119.00 | | 715 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 444.00 | 17 029.00 | 72 415.00 | 89 444.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 745.00 | 886 972.00 | 172 691.00 | 1 162 745.00 |