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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 979.00 | | 698 979.00 | 698 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 930.00 | 16 315.00 | 8 614.00 | 24 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 139.00 | 177 420.00 | 254 719.00 | 432 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 009.00 | 195 235.00 | 979 774.00 | 1 175 009.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 933.00 | 195 235.00 | 1 183 698.00 | 1 378 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -41 320.00 | | | -41 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DL TOTAL (I) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 987.00 | | | 370 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 793.00 | | | 654 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 318.00 | | | 1 165 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 698.00 | | | 1 183 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 049.00 | | | 830 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 990.00 | | 592 990.00 | 592 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 990.00 | | 592 990.00 | 592 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 508.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 497.00 | | | -9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 320.00 | | | 603 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 005.00 | | | 552 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 283.00 | | 7 726.00 | 1 167 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 479.00 | | | 700 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 343.00 | | 7 726.00 | 449 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 727.00 | 81 508.00 | | 113 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 227.00 | 81 508.00 | | 112 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
UX Autres créances clients | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 987.00 | 35 718.00 | 160 881.00 | 370 987.00 |
VI Groupe et associés | 654 793.00 | 654 793.00 | | 654 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 947.00 | 100 486.00 | 17 461.00 | 117 947.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 318.00 | 830 049.00 | 160 881.00 | 1 165 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
ST Autres comptes | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
YT Sous‐traitance | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 382.00 | | | 217 382.00 |