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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 412.00 | 8 856.00 | 7 556.00 | 16 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382.00 | 8 856.00 | 9 526.00 | 18 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 879.00 | | 148 879.00 | 148 879.00 |
BN En cours de production de biens | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CF Disponibilités | 525 604.00 | | 525 604.00 | 525 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 472.00 | | 991 472.00 | 991 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 854.00 | 8 856.00 | 1 000 998.00 | 1 009 854.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 947 891.00 | | | 947 891.00 |
DH Report à nouveau | -337 580.00 | | | -337 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 227.00 | | | -286 227.00 |
DL TOTAL (I) | 374 685.00 | | | 374 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 698.00 | | | 267 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 314.00 | | | 626 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 998.00 | | | 1 000 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 314.00 | | | 626 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688 323.00 | | 1 688 323.00 | 1 688 323.00 |
FG Production vendue services | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 831.00 | | 1 707 831.00 | 1 707 831.00 |
FM Production stockée | | | -760 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 630.00 | | | 954 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 857.00 | | | 1 240 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 227.00 | | | -286 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 163.00 | | 3 219.00 | 15 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | | 3 219.00 | 13 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 4 343.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 4 343.00 | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 698.00 | 267 698.00 | | 267 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
VC Groupe et associés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 276 338.00 | 276 338.00 | | 276 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 722.00 | 143 252.00 | 470.00 | 143 722.00 |
VW T.V.A. | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 314.00 | 626 314.00 | | 626 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 307.00 | | | 370 307.00 |
ST Autres comptes | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 207 474.00 | | | 207 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 813.00 | | | 352 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 763.00 | | | 621 763.00 |