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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 087.00 | 15 596.00 | 491.00 | 16 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 587.00 | 15 596.00 | 2 991.00 | 18 587.00 |
BZ Autres créances | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CF Disponibilités | 249 857.00 | | 249 857.00 | 249 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 256.00 | | 291 256.00 | 291 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 843.00 | 15 596.00 | 294 247.00 | 309 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 947 891.00 | | | 947 891.00 |
DH Report à nouveau | -771 203.00 | | | -771 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 430.00 | | | -337 430.00 |
DL TOTAL (I) | -110 142.00 | | | -110 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 510.00 | | | 336 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 389.00 | | | 404 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 247.00 | | | 294 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 389.00 | | | 404 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 663.00 | | 406 663.00 | 406 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 939.00 | | | 409 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 369.00 | | | 747 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 430.00 | | | -337 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612.00 | 484.00 | | 17 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 484.00 | | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VI Groupe et associés | 336 509.00 | 336 509.00 | | 336 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 899.00 | 41 399.00 | 2 500.00 | 43 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 389.00 | 404 389.00 | | 404 389.00 |