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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 17 813.00 | 1 678.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091.00 | 17 813.00 | 4 278.00 | 22 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 102.00 | | 713 102.00 | 713 102.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 086.00 | -2 086.00 | |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 188 617.00 | | 188 617.00 | 188 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 638.00 | 2 086.00 | 924 552.00 | 926 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 729.00 | 19 899.00 | 928 830.00 | 948 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 947 891.00 | | | 947 891.00 |
DH Report à nouveau | -885 918.00 | | | -885 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DL TOTAL (I) | 154 191.00 | | | 154 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 349.00 | | | 338 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 638.00 | | | 774 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 830.00 | | | 928 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 683.00 | | 1 685 683.00 | 1 685 683.00 |
FG Production vendue services | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 668.00 | | 1 692 668.00 | 1 692 668.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 237.00 | | | 1 697 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 618.00 | | | 1 655 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690.00 | | 2 400.00 | 19 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 400.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 1 748.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 1 748.00 | | 16 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
VI Groupe et associés | 338 170.00 | | | 338 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 24 919.00 | 2 600.00 | 27 519.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 638.00 | | 436 467.00 | 774 638.00 |