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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 087.00 | 15 112.00 | 975.00 | 16 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 587.00 | 15 112.00 | 3 475.00 | 18 587.00 |
BN En cours de production de biens | 361 654.00 | | 361 654.00 | 361 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CF Disponibilités | 309 149.00 | | 309 149.00 | 309 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 475.00 | | 710 475.00 | 710 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 062.00 | 15 112.00 | 713 950.00 | 729 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 947 891.00 | | | 947 891.00 |
DH Report à nouveau | -844 299.00 | | | -844 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DL TOTAL (I) | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 171.00 | | | 338 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 950.00 | | | 713 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 |
FG Production vendue services | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 637.00 | | 1 734 637.00 | 1 734 637.00 |
FM Production stockée | | | -351 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 730.00 | | | 1 393 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 634.00 | | | 1 320 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 090.00 | 3 359.00 | | 22 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 003.00 | 19 446.00 | | 6 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 16 946.00 | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 859.00 | | 19 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 813.00 | 815.00 | 3 403.00 | 17 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 813.00 | 815.00 | 3 403.00 | 17 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VB T. V. A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VI Groupe et associés | 338 170.00 | 338 170.00 | | 338 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 171.00 | 39 671.00 | 2 500.00 | 42 171.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 661.00 | 486 661.00 | | 486 661.00 |