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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513.00 | 3 732.00 | 7 780.00 | 11 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 766.00 | 118 394.00 | 184 372.00 | 302 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 894.00 | 136 800.00 | 658 094.00 | 794 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 686.00 | 17 949.00 | 251 737.00 | 269 686.00 |
BZ Autres créances | 183 996.00 | | 183 996.00 | 183 996.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 137.00 | 17 949.00 | 478 188.00 | 496 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 032.00 | 154 749.00 | 1 136 282.00 | 1 291 032.00 |
CU Autres participations | 269 880.00 | | 269 880.00 | 269 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 310 388.00 | 210 881.00 | | 310 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014.00 | 99 507.00 | | 111 014.00 |
DL TOTAL (I) | 430 203.00 | 319 188.00 | | 430 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665.00 | 54 816.00 | | 94 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 783.00 | 439 455.00 | | 491 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 268.00 | 135 352.00 | | 99 268.00 |
EA Autres dettes | 20 362.00 | 632.00 | | 20 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 078.00 | 631 347.00 | | 706 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282.00 | 950 536.00 | | 1 136 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078.00 | 631 347.00 | | 706 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 438.00 | 516 316.00 | 2 135 754.00 | 1 619 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 438.00 | 516 316.00 | 2 135 754.00 | 1 619 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 949.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | 553.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | 697.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 697.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 608.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 608.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | -910.00 | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 27 110.00 | | 23 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 050.00 | 2 007 220.00 | | 2 163 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 036.00 | 1 907 713.00 | | 2 052 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 014.00 | 99 507.00 | | 111 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 466.00 | | 49 428.00 | 745 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 952.00 | | 49 328.00 | 264 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 528.00 | | 100.00 | 351 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 655.00 | 39 145.00 | | 97 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981.00 | 39 145.00 | | 82 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 746.00 | 4 752.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 746.00 | 4 752.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | 17 949.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 816.00 | 17 949.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 562.00 | 22 701.00 | 27 562.00 | 27 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 701.00 | 27 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 783.00 | 491 783.00 | | 491 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
UX Autres créances clients | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VB T. V. A. | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VC Groupe et associés | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344.00 | 460 596.00 | 81 748.00 | 542 344.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078.00 | 706 078.00 | | 706 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | 5 837.00 | | 10 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 000.00 | 118 793.00 | | 90 000.00 |
ST Autres comptes | 265 309.00 | 317 159.00 | | 265 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 828.00 | 431 171.00 | | 377 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 340 704.00 | 231 659.00 | | 340 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 588.00 | 250 385.00 | | 158 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 219.00 | 36 910.00 | | 34 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 610.00 | 42 747.00 | | 44 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 491.00 | 136 794.00 | | 137 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 430.00 | 1 349 169.00 | | 1 232 430.00 |