| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 978.00 | 18 658.00 | 2 319.00 | 20 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 777.00 | | 1 438 777.00 | 1 438 777.00 |
AP Constructions | 11 312.00 | 2 073.00 | 9 238.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 476.00 | 60 385.00 | 79 091.00 | 139 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 659.00 | 1 242 290.00 | 1 264 369.00 | 2 506 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 834.00 | 1 323 408.00 | 2 880 425.00 | 4 203 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 846.00 | 143 644.00 | 536 201.00 | 679 846.00 |
BZ Autres créances | 224 183.00 | | 224 183.00 | 224 183.00 |
CF Disponibilités | 220 446.00 | | 220 446.00 | 220 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 645.00 | 143 644.00 | 1 025 000.00 | 1 168 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 479.00 | 1 467 053.00 | 3 905 426.00 | 5 372 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -109 347.00 | 133 049.00 | | -109 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 394.00 | -242 396.00 | | 552 394.00 |
DL TOTAL (I) | 451 847.00 | -100 547.00 | | 451 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 929.00 | 128 044.00 | | 501 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 524.00 | 4 098 837.00 | | 2 226 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 669.00 | 10 726.00 | | 35 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 788.00 | 182 715.00 | | 116 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 536.00 | 143 337.00 | | 400 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 531.00 | 19 963.00 | | 103 531.00 |
EA Autres dettes | 63 022.00 | 1 666.00 | | 63 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 003.00 | 4 585 293.00 | | 3 448 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 426.00 | 4 484 745.00 | | 3 905 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 333.00 | 4 574 566.00 | | 2 912 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | 128 044.00 | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 033.00 | 550 500.00 | 2 484 534.00 | 1 934 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 033.00 | 550 500.00 | 2 484 534.00 | 1 934 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 485.00 | 15 151.00 | | 35 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 485.00 | 15 151.00 | | 35 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 309.00 | -15 151.00 | | -35 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 515.00 | 2 370 097.00 | | 3 115 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 121.00 | 2 612 493.00 | | 2 563 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 394.00 | -242 396.00 | | 552 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 062.00 | | 2 284 620.00 | 3 661 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735 723.00 | 86 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741 848.00 | 4 203 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 2 657 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 209.00 | | 1 344 546.00 | 115 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 938.00 | | 903 635.00 | 1 759 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 914.00 | | 36 438.00 | 1 785 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 834.00 | 894 699.00 | 6 125.00 | 434 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 17 958.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 133.00 | 876 740.00 | 6 125.00 | 434 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 032.00 | 13 735.00 | 9 032.00 | 9 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 032.00 | 19 311.00 | 9 032.00 | 9 032.00 |
6T Sur comptes clients | 134 541.00 | 110 393.00 | 101 289.00 | 134 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 541.00 | 110 393.00 | 101 289.00 | 134 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 574.00 | 129 704.00 | 110 322.00 | 143 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 704.00 | 110 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226 525.00 | 2 226 525.00 | | 2 226 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
UX Autres créances clients | 679 846.00 | 679 846.00 | | 679 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 791.00 | 918 161.00 | 86 630.00 | 1 004 791.00 |
VW T.V.A. | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 334.00 | 2 912 334.00 | 500 000.00 | 3 412 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 619.00 | 14 097.00 | | 14 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | 92 113.00 | | 103.00 |
ST Autres comptes | 372 502.00 | 284 204.00 | | 372 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 729.00 | 506 401.00 | | 495 729.00 |
YT Sous‐traitance | 386 479.00 | 345 071.00 | | 386 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 779.00 | 169 209.00 | | 90 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 548.00 | 43 297.00 | | 52 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 167.00 | 57 394.00 | | 67 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 285.00 | 152 068.00 | | 160 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 593.00 | 1 397 000.00 | | 1 345 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |