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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 978.00 | 19 701.00 | 1 277.00 | 20 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 777.00 | | 1 438 777.00 | 1 438 777.00 |
AP Constructions | 11 312.00 | 3 205.00 | 8 107.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 476.00 | 84 123.00 | 55 353.00 | 139 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 719.00 | 1 393 688.00 | 1 158 030.00 | 2 551 719.00 |
AX Avances et acomptes | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 844.00 | 1 500 717.00 | 3 032 126.00 | 4 532 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 438.00 | 129 289.00 | 348 149.00 | 477 438.00 |
BZ Autres créances | 401 336.00 | | 401 336.00 | 401 336.00 |
CF Disponibilités | 124 095.00 | | 124 095.00 | 124 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 264.00 | 129 289.00 | 895 974.00 | 1 025 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 109.00 | 1 630 007.00 | 3 928 101.00 | 5 558 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 047.00 | -109 347.00 | | 51 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 661.00 | 552 394.00 | | 231 661.00 |
DL TOTAL (I) | 291 508.00 | 451 847.00 | | 291 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 640.00 | 5 576.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 5 576.00 | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 842.00 | 501 929.00 | | 543 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 135.00 | 2 226 524.00 | | 2 541 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 873.00 | 35 669.00 | | 67 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 985.00 | 116 788.00 | | 172 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 564.00 | 400 536.00 | | 261 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 531.00 | | |
EA Autres dettes | 45 552.00 | 63 022.00 | | 45 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 953.00 | 3 448 003.00 | | 3 632 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 101.00 | 3 905 426.00 | | 3 928 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 444.00 | 2 912 333.00 | | 3 221 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 239.00 | 1 929.00 | | 101 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 879.00 | 636 125.00 | 3 612 005.00 | 2 975 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 879.00 | 636 125.00 | 3 612 005.00 | 2 975 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 176.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 35 485.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 35 485.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -35 309.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 768.00 | 3 115 515.00 | | 3 728 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 107.00 | 2 563 121.00 | | 3 497 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 661.00 | 552 394.00 | | 231 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 834.00 | | 403 241.00 | 4 203 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 412.00 | 194 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 230.00 | 4 532 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 817.00 | 2 878 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 755.00 | | | 1 459 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 448.00 | | 251 065.00 | 2 657 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 629.00 | | 152 175.00 | 86 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 408.00 | 206 946.00 | 29 636.00 | 1 323 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 1 042.00 | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 749.00 | 205 903.00 | 29 636.00 | 1 304 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 735.00 | 484.00 | 13 735.00 | 13 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 311.00 | 4 124.00 | 19 311.00 | 19 311.00 |
6T Sur comptes clients | 143 644.00 | 92 752.00 | 107 107.00 | 143 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 644.00 | 92 752.00 | 107 107.00 | 143 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 956.00 | 96 877.00 | 126 418.00 | 162 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 877.00 | 126 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 135.00 | 2 541 135.00 | | 2 541 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 985.00 | 172 985.00 | | 172 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
UX Autres créances clients | 477 438.00 | 477 438.00 | | 477 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 249 370.00 | 249 370.00 | | 249 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 602.00 | 98 966.00 | 343 636.00 | 442 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VP Divers | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 390.00 | 890 997.00 | 194 393.00 | 1 085 390.00 |
VW T.V.A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 080.00 | 3 221 444.00 | 343 636.00 | 3 565 080.00 |