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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 349.00 | 547.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 213.00 | 6 389.00 | 33 823.00 | 40 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 893.00 | 156 270.00 | 1 045 622.00 | 1 201 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 563.00 | 163 009.00 | 1 546 554.00 | 1 709 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 203.00 | 18 930.00 | 226 273.00 | 245 203.00 |
BZ Autres créances | 646 184.00 | | 646 184.00 | 646 184.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 836.00 | 18 930.00 | 909 906.00 | 928 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 400.00 | 181 939.00 | 2 456 461.00 | 2 638 400.00 |
CU Autres participations | 269 880.00 | | 269 880.00 | 269 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 421 403.00 | 310 388.00 | | 421 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 136.00 | 111 014.00 | | 79 136.00 |
DL TOTAL (I) | 509 339.00 | 430 203.00 | | 509 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 897.00 | 94 665.00 | | 96 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 518.00 | | | 1 357 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 653.00 | 491 783.00 | | 385 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 541.00 | 99 268.00 | | 101 541.00 |
EA Autres dettes | | 20 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 945 621.00 | 706 078.00 | | 1 945 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 461.00 | 1 136 282.00 | | 2 456 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 611.00 | 706 078.00 | | 1 941 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 897.00 | 94 665.00 | | 96 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 510.00 | 475 683.00 | 2 142 193.00 | 1 666 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 510.00 | 475 683.00 | 2 142 193.00 | 1 666 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 846.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 4 301.00 | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 4 301.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 4 245.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 23 800.00 | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 286.00 | 2 163 050.00 | | 2 177 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 149.00 | 2 052 036.00 | | 2 098 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 136.00 | 111 014.00 | | 79 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 801.00 | 56 618.00 | 30 410.00 | 136 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 674.00 | 350.00 | 14 674.00 | 14 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 127.00 | 56 269.00 | 15 736.00 | 122 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 753.00 | 4 469.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 753.00 | 5 969.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
6T Sur comptes clients | 17 949.00 | 6 844.00 | 5 863.00 | 17 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 949.00 | 6 844.00 | 5 863.00 | 17 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 702.00 | 12 813.00 | 10 615.00 | 22 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 813.00 | 10 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357 519.00 | 1 357 519.00 | | 1 357 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 653.00 | 385 653.00 | | 385 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
UX Autres créances clients | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 553 317.00 | 553 317.00 | | 553 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 784.00 | 894 416.00 | 82 368.00 | 976 784.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 611.00 | 1 941 611.00 | | 1 941 611.00 |