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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 869.00 | 27 873.00 | 996.00 | 28 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 609.00 | 32 970.00 | 43 639.00 | 76 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
110 Total général Actif | 107 444.00 | 32 970.00 | 74 474.00 | 107 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 938.00 | 117 250.00 | | 125 938.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 284.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 126.00 | 117 534.00 | | 126 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 717.00 | 32 245.00 | | 32 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | -1 711.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 520.00 | 1 075.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 35 677.00 | 33 424.00 | | 35 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 023.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 531.00 | 36 823.00 | | 38 531.00 |
252 Charges sociales | 10 203.00 | 10 281.00 | | 10 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 222.00 | 188.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 468.00 | 114 748.00 | | 121 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 658.00 | 2 786.00 | | 4 658.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 659.00 | 2 787.00 | | 4 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 222.00 | | | 222.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 188.00 | | | 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |