| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 812.00 | 32 910.00 | 41 902.00 | 74 812.00 |
040 Immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 552.00 | 38 007.00 | 84 545.00 | 122 552.00 |
060 Stock marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
110 Total général Actif | 155 767.00 | 38 007.00 | 117 760.00 | 155 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 255.00 | 68 793.00 | | 86 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 302.00 | 24 831.00 | | 47 302.00 |
230 Autres produits | | 162.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 557.00 | 93 787.00 | | 133 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 824.00 | 16 994.00 | | 28 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 869.00 | -37.00 | | -1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 711.00 | 327.00 | | 2 711.00 |
242 Autres charges externes. | 33 945.00 | 34 685.00 | | 33 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 987.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 078.00 | 29 758.00 | | 28 078.00 |
252 Charges sociales | 2 282.00 | 1 550.00 | | 2 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | 573.00 | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 098.00 | 84 839.00 | | 98 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 459.00 | 8 947.00 | | 35 459.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 459.00 | 8 948.00 | | 35 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |