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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 29 241.00 | 1 346.00 | 30 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 328.00 | 34 338.00 | 43 990.00 | 78 328.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
110 Total général Actif | 97 281.00 | 34 338.00 | 62 943.00 | 97 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 722.00 | 122 669.00 | | 101 722.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 224.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 953.00 | 122 892.00 | | 101 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 131.00 | 32 516.00 | | 24 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 621.00 | -571.00 | | 1 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690.00 | 753.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 32 117.00 | 34 090.00 | | 32 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 077.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 768.00 | 39 994.00 | | 35 768.00 |
252 Charges sociales | 9 548.00 | 11 934.00 | | 9 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 400.00 | | 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 249.00 | 231.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 990.00 | 121 424.00 | | 106 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 037.00 | 1 469.00 | | -5 037.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 736.00 | 1 469.00 | | -5 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 249.00 | | | 249.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 231.00 | | | 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 231.00 | | | 231.00 |