| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 869.00 | 28 273.00 | 596.00 | 28 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 609.00 | 33 370.00 | 43 239.00 | 76 609.00 |
060 Stock marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
110 Total général Actif | 109 763.00 | 33 370.00 | 76 393.00 | 109 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 419.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 669.00 | 125 938.00 | | 122 669.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 188.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 892.00 | 126 126.00 | | 122 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 516.00 | 32 717.00 | | 32 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | 79.00 | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 753.00 | 1 520.00 | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 34 090.00 | 35 677.00 | | 34 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 2 093.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 994.00 | 38 531.00 | | 39 994.00 |
252 Charges sociales | 11 934.00 | 10 203.00 | | 11 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 231.00 | 222.00 | | 231.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 424.00 | 121 468.00 | | 121 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 469.00 | 4 658.00 | | 1 469.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 469.00 | 4 659.00 | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 231.00 | | | 231.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 222.00 | | | 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 231.00 | | | 231.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |