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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 160.00 | 14 957.00 | 7 203.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 906.00 | 326 801.00 | 83 104.00 | 409 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 615.00 | 341 758.00 | 98 857.00 | 440 615.00 |
BP En cours de production de services | 262 463.00 | | 262 463.00 | 262 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 461.00 | | 1 616 461.00 | 1 616 461.00 |
BZ Autres créances | 393 505.00 | | 393 505.00 | 393 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 707 895.00 | | 707 895.00 | 707 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 301.00 | | 3 497 301.00 | 3 497 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 916.00 | 341 758.00 | 3 596 158.00 | 3 937 916.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 731.00 | 1 431 815.00 | | 1 455 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 654.00 | 423 916.00 | | 305 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 385.00 | 1 910 731.00 | | 1 816 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 305.00 | 573 320.00 | | 769 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 416.00 | 505 971.00 | | 628 416.00 |
EA Autres dettes | 148 690.00 | 500 046.00 | | 148 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 284.00 | 283 900.00 | | 197 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 695.00 | 1 863 237.00 | | 1 743 695.00 |
ED (V) | 36 078.00 | 31 877.00 | | 36 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 158.00 | 3 805 845.00 | | 3 596 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 034.00 | 3 185 769.00 | 6 905 803.00 | 3 720 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 034.00 | 3 185 769.00 | 6 905 803.00 | 3 720 034.00 |
FM Production stockée | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 8 750.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 8 750.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 8 750.00 | | 1 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 333.00 | -58.00 | | -6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 388.00 | 178 244.00 | | 249 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 444.00 | 5 865 125.00 | | 6 916 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 790.00 | 5 441 209.00 | | 6 610 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 654.00 | 423 916.00 | | 305 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 711.00 | | 55 368.00 | 431 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 464.00 | 440 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 766.00 | 22 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 409 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 506.00 | | 9 420.00 | 51 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 655.00 | | 45 948.00 | 371 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 682.00 | 42 376.00 | 46 300.00 | 345 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 045.00 | 3 678.00 | 38 766.00 | 50 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 638.00 | 38 698.00 | 7 534.00 | 295 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 305.00 | 769 305.00 | | 769 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 461.00 | | | 1 616 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 285 264.00 | | | 285 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 852.00 | 2 026 318.00 | 8 534.00 | 2 034 852.00 |
VW T.V.A. | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 695.00 | 1 743 695.00 | | 1 743 695.00 |