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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 895.00 | 23 703.00 | 1 191.00 | 24 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 053.00 | 353 049.00 | 61 003.00 | 414 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 497.00 | 376 753.00 | 70 744.00 | 447 497.00 |
BP En cours de production de services | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 755.00 | | 1 628 755.00 | 1 628 755.00 |
BZ Autres créances | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 499 676.00 | | 1 499 676.00 | 1 499 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 931.00 | | 3 801 931.00 | 3 801 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 428.00 | 376 753.00 | 3 872 675.00 | 4 249 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 036.00 | 1 712 704.00 | | 1 686 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 129.00 | 573 331.00 | | 623 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 164.00 | 2 341 036.00 | | 2 364 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 779.00 | 303 249.00 | | 345 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 532.00 | 554 042.00 | | 735 532.00 |
EA Autres dettes | 387 064.00 | 633 319.00 | | 387 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 375.00 | 1 490 610.00 | | 1 468 375.00 |
ED (V) | 40 135.00 | 29 040.00 | | 40 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 675.00 | 3 860 686.00 | | 3 872 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 054.00 | | 20 088.00 | 434 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 447 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 414 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 610.00 | | 20 088.00 | 400 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 822.00 | 32 576.00 | 6 645.00 | 350 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 792.00 | 912.00 | | 22 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 030.00 | 31 665.00 | 6 645.00 | 328 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 779.00 | 345 779.00 | | 345 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 064.00 | 387 064.00 | | 387 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 755.00 | 1 628 755.00 | | 1 628 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 274.00 | 1 766 740.00 | 8 534.00 | 1 775 274.00 |
VW T.V.A. | 284 321.00 | 284 321.00 | | 284 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 375.00 | 1 468 375.00 | | 1 468 375.00 |