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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 634.00 | 22 225.00 | 1 410.00 | 23 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 391.00 | 348 233.00 | 81 158.00 | 429 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 575.00 | 370 458.00 | 91 117.00 | 461 575.00 |
BP En cours de production de services | 380 707.00 | | 380 707.00 | 380 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 798.00 | | 1 487 798.00 | 1 487 798.00 |
BZ Autres créances | 686 218.00 | | 686 218.00 | 686 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 068 020.00 | | 2 068 020.00 | 2 068 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 741.00 | | 4 903 741.00 | 4 903 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 315.00 | 370 458.00 | 4 994 857.00 | 5 365 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 385.00 | 1 455 731.00 | | 1 361 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 320.00 | 305 654.00 | | 1 151 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 704.00 | 1 816 385.00 | | 2 567 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 334.00 | 769 305.00 | | 657 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 412.00 | 628 416.00 | | 870 412.00 |
EA Autres dettes | 444 347.00 | 148 690.00 | | 444 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 172.00 | 197 284.00 | | 428 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 264.00 | 1 743 695.00 | | 2 400 264.00 |
ED (V) | 26 889.00 | 36 078.00 | | 26 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 857.00 | 3 596 158.00 | | 4 994 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 615.00 | | 42 381.00 | 440 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 422.00 | 461 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 422.00 | 429 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 160.00 | | 1 474.00 | 22 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 906.00 | | 40 907.00 | 409 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 758.00 | 50 122.00 | 21 422.00 | 341 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | 7 268.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 801.00 | 42 854.00 | 21 422.00 | 326 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 334.00 | 657 334.00 | | 657 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 347.00 | 444 347.00 | | 444 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 172.00 | 428 172.00 | | 428 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 798.00 | | | 1 487 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 308 179.00 | | | 308 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 466.00 | | | 375 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 019.00 | 2 204 485.00 | 8 534.00 | 2 213 019.00 |
VW T.V.A. | 369 391.00 | 369 391.00 | | 369 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 264.00 | 2 400 264.00 | | 2 400 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |