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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
040 Immobilisations financières | 107 220.00 | 85 230.00 | 21 990.00 | 107 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 598.00 | 86 608.00 | 21 990.00 | 108 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
072 Créances – Autres | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
110 Total général Actif | 345 722.00 | 86 608.00 | 259 113.00 | 345 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -730.00 | | | -730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 502.00 | 36 844.00 | | 20 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 509.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 502.00 | 37 354.00 | | 22 502.00 |
242 Autres charges externes. | 9 508.00 | 28 239.00 | | 9 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 028.00 | | 1 636.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | 150.00 | | 458.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 601.00 | 29 418.00 | | 11 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 901.00 | 7 936.00 | | 10 901.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | 3.00 | | 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 151.00 | | |
294 Charges financières | 1 157.00 | 86 913.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 366.00 | 15 500.00 | | 3 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 951.00 | -65 323.00 | | 6 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |