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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
040 Immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 369.00 | 1 379.00 | 21 990.00 | 23 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
084 Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 978.00 | | 220 978.00 | 220 978.00 |
110 Total général Actif | 244 347.00 | 1 379.00 | 242 968.00 | 244 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 660.00 | 20 502.00 | | 14 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 660.00 | 22 502.00 | | 14 660.00 |
242 Autres charges externes. | 13 035.00 | 9 508.00 | | 13 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 1 636.00 | | 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 458.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 613.00 | 11 601.00 | | 13 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 048.00 | 10 901.00 | | 1 048.00 |
280 Produits financiers | 87 450.00 | 573.00 | | 87 450.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 1 157.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 347.00 | 3 366.00 | | 85 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 426.00 | 6 951.00 | | 2 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 674.00 | | | 674.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85 230.00 | | | 85 230.00 |