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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
040 Immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 369.00 | 1 379.00 | 21 990.00 | 23 369.00 |
072 Créances – Autres | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 434.00 | | 197 434.00 | 197 434.00 |
110 Total général Actif | 220 803.00 | 1 379.00 | 219 424.00 | 220 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 660.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 405.00 | 14 660.00 | | 14 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
242 Autres charges externes. | 2 935.00 | 13 035.00 | | 2 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 578.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 436.00 | 13 613.00 | | 17 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 031.00 | 1 048.00 | | -3 031.00 |
280 Produits financiers | 2 107.00 | 87 450.00 | | 2 107.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 725.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 85 347.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 376.00 | 2 426.00 | | -1 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |