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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 21 990.00 | 1 990.00 | 20 000.00 | 21 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 990.00 | 1 990.00 | 20 000.00 | 21 990.00 |
072 Créances – Autres | 196 196.00 | 100 000.00 | 96 196.00 | 196 196.00 |
084 Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 024.00 | 100 000.00 | 98 024.00 | 198 024.00 |
110 Total général Actif | 220 014.00 | 101 990.00 | 118 024.00 | 220 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 176.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 176.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 142.00 | 3 729.00 | | 3 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 663.00 | | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 243.00 | 3 729.00 | | 104 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 243.00 | -3 553.00 | | -104 243.00 |
280 Produits financiers | 1 981.00 | 1 990.00 | | 1 981.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 253.00 | -1 563.00 | | -104 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 990.00 | | | 101 990.00 |