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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
AH Fonds commercial | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 113.00 | 20 085.00 | 15 029.00 | 35 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 378.00 | 43 092.00 | 81 286.00 | 124 378.00 |
BN En cours de production de biens | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 733.00 | | 721 733.00 | 721 733.00 |
BZ Autres créances | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
CF Disponibilités | 338 838.00 | | 338 838.00 | 338 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 198.00 | | 1 233 198.00 | 1 233 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 576.00 | 43 092.00 | 1 314 484.00 | 1 357 576.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 306 214.00 | 84 386.00 | | 306 214.00 |
DH Report à nouveau | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 314.00 | 521 846.00 | | 527 314.00 |
DL TOTAL (I) | 976 184.00 | 748 888.00 | | 976 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 167.00 | 102 443.00 | | 156 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 282.00 | 310 061.00 | | 181 282.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 1 674.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 300.00 | 414 177.00 | | 338 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 484.00 | 1 163 065.00 | | 1 314 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 472.00 | | 3 451.00 | 121 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 124 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 89 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | | 3 451.00 | 31 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 905.00 | 5 731.00 | 544.00 | 37 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 552.00 | | 544.00 | 23 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 5 731.00 | | 14 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 721 733.00 | | | 721 733.00 |
VB T. V. A. | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VC Groupe et associés | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 340.00 | 856 340.00 | | 856 340.00 |
VW T.V.A. | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 300.00 | 338 300.00 | | 338 300.00 |