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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 503.00 | 37 179.00 | 10 324.00 | 47 503.00 |
AH Fonds commercial | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 569.00 | 41 398.00 | 12 171.00 | 53 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 704.00 | 78 577.00 | 89 128.00 | 167 704.00 |
BN En cours de production de biens | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 915 990.00 | | 915 990.00 | 915 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 162.00 | | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 866.00 | 78 577.00 | 1 148 289.00 | 1 226 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 538 866.00 | 744 953.00 | | 538 866.00 |
DH Report à nouveau | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 571.00 | 211 700.00 | | 273 571.00 |
DL TOTAL (I) | 955 093.00 | 1 099 310.00 | | 955 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 777.00 | 103 574.00 | | 47 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 463.00 | 154 456.00 | | 144 463.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 7 684.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 197.00 | 265 714.00 | | 193 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 289.00 | 1 365 024.00 | | 1 148 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 197.00 | 62 229.00 | | 193 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 414.00 | | 11 030.00 | 161 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 167 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 113 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 313.00 | | 6 180.00 | 112 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | | 4 475.00 | 49 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 375.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 923.00 | 12 394.00 | 4 740.00 | 70 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 069.00 | 7 850.00 | 4 740.00 | 34 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 854.00 | 4 544.00 | | 36 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 326.00 | 1 328.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 197.00 | 193 197.00 | | 193 197.00 |