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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 078.00 | 28 677.00 | 14 401.00 | 43 078.00 |
AH Fonds commercial | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 424.00 | 34 012.00 | 16 412.00 | 50 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 759.00 | 62 689.00 | 97 071.00 | 159 759.00 |
BN En cours de production de biens | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BZ Autres créances | 294 661.00 | | 294 661.00 | 294 661.00 |
CF Disponibilités | 641 939.00 | | 641 939.00 | 641 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 733.00 | | 1 076 733.00 | 1 076 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 493.00 | 62 689.00 | 1 173 804.00 | 1 236 493.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 696 974.00 | 583 552.00 | | 696 974.00 |
DH Report à nouveau | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279.00 | 113 422.00 | | 62 279.00 |
DL TOTAL (I) | 901 909.00 | 839 630.00 | | 901 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | 147 880.00 | | 183 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 346.00 | 90 331.00 | | 80 346.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 661.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 895.00 | 238 872.00 | | 271 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 804.00 | 1 078 502.00 | | 1 173 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 595.00 | 204 389.00 | | 271 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 019.00 | | 5 113.00 | 156 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 159 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 109 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 945.00 | | 1 755.00 | 108 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | | 3 358.00 | 47 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 675.00 | 12 385.00 | 1 372.00 | 51 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 504.00 | 5 545.00 | 1 372.00 | 24 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 6 840.00 | | 27 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | 183 869.00 | | 183 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VC Groupe et associés | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 895.00 | 271 895.00 | | 271 895.00 |