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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 063.00 | 34 069.00 | 11 994.00 | 46 063.00 |
AH Fonds commercial | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 094.00 | 36 854.00 | 12 240.00 | 49 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 414.00 | 70 923.00 | 90 491.00 | 161 414.00 |
BN En cours de production de biens | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BZ Autres créances | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
CF Disponibilités | 862 928.00 | | 862 928.00 | 862 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 482.00 | | 1 274 482.00 | 1 274 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 896.00 | 70 923.00 | 1 364 973.00 | 1 435 896.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 744 953.00 | 696 974.00 | | 744 953.00 |
DH Report à nouveau | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 700.00 | 62 279.00 | | 211 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 310.00 | 901 909.00 | | 1 099 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 523.00 | 183 869.00 | | 103 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 456.00 | 80 346.00 | | 154 456.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 7 680.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 663.00 | 271 895.00 | | 265 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 973.00 | 1 173 804.00 | | 1 364 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 663.00 | 271 595.00 | | 265 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 759.00 | | 7 308.00 | 159 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 161 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 112 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 49 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 326.00 | | 4 740.00 | 109 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 424.00 | | 2 568.00 | 50 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 13 783.00 | 5 549.00 | 62 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 677.00 | 7 147.00 | 1 755.00 | 28 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 012.00 | 6 636.00 | 3 794.00 | 34 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 208.00 | 37 206.00 | | 37 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VC Groupe et associés | 300 384.00 | 300 384.00 | | 300 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 127.00 | 353 127.00 | | 353 127.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 663.00 | 265 663.00 | | 265 663.00 |