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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 363.00 | 467.00 | 11 830.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 32 750.00 | 8 209.00 | 24 540.00 | 32 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866.00 | 26 945.00 | 4 922.00 | 31 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 497.00 | 36 931.00 | 11 565.00 | 48 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 234.00 | 83 448.00 | 50 786.00 | 134 234.00 |
BT Marchandises | 632 194.00 | | 632 194.00 | 632 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 233.00 | | 216 233.00 | 216 233.00 |
BZ Autres créances | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
CF Disponibilités | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 698.00 | | 1 027 698.00 | 1 027 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 932.00 | 83 448.00 | 1 078 484.00 | 1 161 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 481.00 | 129 117.00 | | 190 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 61 364.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 242 439.00 | 206 981.00 | | 242 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 118.00 | 25 587.00 | | 18 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 399.00 | 77 327.00 | | 91 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 105.00 | 509 582.00 | | 678 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 914.00 | 42 271.00 | | 31 914.00 |
EA Autres dettes | 16 510.00 | 3 772.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 045.00 | 658 540.00 | | 836 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 484.00 | 865 520.00 | | 1 078 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 612.00 | | 1 357 612.00 | 1 357 612.00 |
FG Production vendue services | 192 201.00 | | 192 201.00 | 192 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 813.00 | | 1 549 813.00 | 1 549 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 9 358.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 9 358.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 494.00 | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 494.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 8 864.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 18 249.00 | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 490.00 | 1 345 925.00 | | 1 572 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 033.00 | 1 284 561.00 | | 1 537 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | 61 364.00 | | 35 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 127.00 | 6 598.00 | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 105.00 | 678 105.00 | | 678 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 695.00 | 347 550.00 | 145.00 | 347 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 045.00 | 825 914.00 | 10 132.00 | 836 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |