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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 584.00 | 245.00 | 11 830.00 |
AN Terrains | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
AP Constructions | 104 944.00 | 11 110.00 | 93 835.00 | 104 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866.00 | 28 925.00 | 2 941.00 | 31 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 512.00 | 39 468.00 | 8 044.00 | 47 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 444.00 | 91 087.00 | 119 357.00 | 210 444.00 |
BT Marchandises | 618 982.00 | | 618 982.00 | 618 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 361.00 | | 234 361.00 | 234 361.00 |
BZ Autres créances | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
CF Disponibilités | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 316.00 | | 1 039 316.00 | 1 039 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 760.00 | 91 087.00 | 1 158 672.00 | 1 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 939.00 | | | 225 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 850.00 | | | 656 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 618.00 | | | 874 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 672.00 | | | 1 158 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 591.00 | | | 808 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 850.00 | 656 850.00 | | 656 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 073.00 | 22 046.00 | 66 028.00 | 88 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 694.00 | 363 549.00 | 145.00 | 363 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 618.00 | 808 591.00 | 66 028.00 | 874 618.00 |