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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 372.00 | 6 937.00 | 435.00 | 7 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 12 341.00 | 288.00 | 12 630.00 |
AP Constructions | 2 892.00 | 623.00 | 2 269.00 | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 846.00 | 243 265.00 | 27 581.00 | 270 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 592.00 | 58 614.00 | 62 978.00 | 121 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 001.00 | 321 780.00 | 146 221.00 | 468 001.00 |
BP En cours de production de services | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BT Marchandises | 796 010.00 | | 796 010.00 | 796 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 126.00 | 15 302.00 | 335 824.00 | 351 126.00 |
BZ Autres créances | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
CF Disponibilités | 474 313.00 | | 474 313.00 | 474 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 881.00 | 15 302.00 | 1 846 579.00 | 1 861 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 882.00 | 337 082.00 | 1 992 800.00 | 2 329 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 827.00 | 331 827.00 | | 331 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 417 814.00 | 375 358.00 | | 417 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 213.00 | 204 455.00 | | 76 213.00 |
DL TOTAL (I) | 845 653.00 | 931 440.00 | | 845 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 807.00 | 198 690.00 | | 119 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 088.00 | 700 000.00 | | 642 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 777.00 | 3 541.00 | | 29 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 761 113.00 | | 227 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 768.00 | 127 145.00 | | 100 768.00 |
EA Autres dettes | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 147.00 | 1 790 489.00 | | 1 147 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 800.00 | 2 721 929.00 | | 1 992 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 448.00 | 57 140.00 | 86 809.00 | 351 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 1 121.00 | | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 291.00 | 56 019.00 | 86 809.00 | 333 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 088.00 | 120 820.00 | 501 268.00 | 642 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 227 564.00 | | 227 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 807.00 | 78 169.00 | 41 638.00 | 119 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 110.00 | 477 748.00 | 18 362.00 | 496 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 780.00 | 477 748.00 | 71 032.00 | 548 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 370.00 | 554 464.00 | 542 906.00 | 1 117 370.00 |